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光明GM
2023-10-26 10:09

2023最后一滴水,应该是外贸人炒股的泪水

20231026----微风不燥,岁月静好。


01


3000点保卫战,失败了?


前两年陆家嘴有个私募基金,管理费2%,规模40亿,然后你猜这个私募这两年做了什么?股票,商品,期权,债权?


他们什么都没干,基金经理每天上班喝喝咖啡,看看盘,看看研报,看看研究员的PPT,准点下班,去年底的时候,基金公司告诉投资人:


在过去的两年里保住了你们的本金没有亏损,而其他的私募都是损失惨重。


投资人纷纷表示赞赏,还庆幸自己眼光独到,选对了人,接下来纷纷要求续投。


基金公司每天晒晒太阳,8000万管理费收收,舒服得狠。


所以,如今的市场真不用多少投资水平,只要你在A股不投钱,就能跑赢90%以上,甚至98%以上的投资者


在上周四的时候,A股会跌破3000点的可能性就很大了,上证指数当天下跌1.74%,报收3005.39点,一举击穿前低3053.04点(8月25日),创下年内新低,险守3000点大关。


到了周五,A股的3000点保卫战终究还是没守住。A股市场继续震荡下行,汽车、计算机、生物医药等行业跌幅明显,拖累上证指数继续下探至2980点附近。截至收盘,上证指数报2983.06点。


这周一,大盘继续拉胯,三大股指集体低开。早盘两市依旧延续弱势格局,三大股指均一度跌超1%。能源、券商、房地产成为领跌三兄弟,上午沪指跌0.8%;科创50指数跌1.65%;深成指跌0.81%;创业板指跌1.04%。721只股票上涨,4518只股票下跌

截至收盘,沪指跌1.47%,深成指跌1.51%,创业板指跌1.69%,科创50指数跌2.51%。两市38股涨停,42股跌停,超4600股下跌。

这行情实在太惨了,别说3000点保卫战,2900点保卫战都开始了。之前有报道说A股股民今年人均亏损6.22万元,由于股民大幅亏损,A股股民销户数从年初到现在差不多有25.7万户。


再跌下去,韭菜根都得割没了。


一开始以为是投资,后来觉得是投机,再后来感觉是赌博,猛然发现是诈骗,到头来才知道是抢劫啊。



02

3000点意味着什么?


13年前的3000点保卫战,牺牲的是我爸;13年后,我也在3000点保卫战中光荣牺牲了。

为什么投资人如此重视3000点这个点位?以至于诞生了3000点保卫战这个名词?这跟沪指3000点这个位置有关,来来回回十年,大盘基本在3000左右上下浮动。


2010年10月,黄光裕正式入狱,当月上证指数收涨于2978点;


2020年6月,黄光裕端午节前夕被爆出狱,节前上证指数收涨于2979点。


坐牢10多年,除了老婆,还有上证指数等着他。


对比一下同期美股的道琼斯指数:


2010年10月,道琼斯指数收于10788点。


2020年10月,道琼斯指数收于26501点。


十年沪指上涨1点,涨幅0.03%;十年道指上涨15713点,涨幅145%!


云泥之别,高下立判。


不过最主要的还是3000点是一个普遍认为的市场底,或者说是监管层的“心理预警线”。


自从2007年年初第一次站上3000点以来,上证指数涨到过6124点的历史高点,也下探至1664点区间。16年里,穿梭于3000点,上证指数大致开展了7轮“保卫战”,每次都经过较长时间拉锯。



最漫长的一次博弈发生在2009年。全球金融危机逐渐缓解,上证指数强势反弹至3500点附近,但8月却掉头跌破3000点,直到5年后的2014年12月,才终于上涨突破。随后一路上扬,迎来一轮大牛市行情。


2022年“3000点保卫战”两次登场。当年3月,上证指数一路下跌,到4月份最低跌至2863.65点后开始反弹。10月击穿3000点大关,上证指数再次围绕3000点反复攻坚防守,最终回到了3000点上方。


在这次沪指跌破3000点以前,从央行、财政部,再到证监会,都不断释放利好,短短两个月时间出了“18道金牌”:


1、印花税减半

2、证券手续下调

3、减持从严

4、融资增大

5、IPO从严

6、存款利息降

7、个人所得税降

8、房贷利率降,增量、存量均降

9、规范量化交易

10、下调险资风险因子,鼓励投资资本市场

11、下调存款准备金0.25,至7.4%

12、出台回购指数

13、完善现金分红监管制度,持续增强投资者获得感

14、史上实控人最严减持新规细则出炉,并立即执

15、任命证监会有关负责人

16、加大国企、金融领域反腐力度

17、汇金增持四大行

18、上调融券保证金比例,阶段性收紧战投配售股份出借


纵观历史,每当大盘触及3000点附近时,有关部门就会出台一系列刺激举措,提振股市信心,因此3000点也被称为“政策底”,这次也不例外。


政策已经明牌了。



03

A股的问题到底在哪?


2023年的市场是真的奇怪,都说在A股要看政策,恰好今年A股迎来史上最好的政策市,凡是能利于A股上涨的意见,领导都同意:


1、股民希望降低印花税,他降了。

2、股民希望限制大股东减持,他限制了。

3、股民希望降息降准,他降了。

4、股民希望暂停IPO,他收紧了。

5、股民希望加大杠杆比例,他加了。

6、股民希望降低券商佣金,他降了。

7、股民希望限制量化吸血,他限制了...


结果一系列政策出台以后,反而跌得更厉害。


任泽平说:股市走到今天,已经超出了科学的范畴,属于魔幻文学。

任泽平先生这是已经在股市里找到牛顿的感觉了,牛顿炒股一样失败,最后只能去研究神学。


先前人们总是把问题归咎于A股的定位上。上证指数虽然始终3000点,但从07年开始算,上证指数成分股的总股本却翻了4.5倍。


同期,中国的GDP翻4.7倍,从这个数字看股市确实在和宏观经济一起增长。


只是,增长的不是股价,而是股本。水确实变多了,但同时池子也变大了,那最后,水位,就没有变高。


因为A股从创立之初,就被定位成了融资市,用来给实体经济输血。所以虽然十年3000点不变,但我们也做成了全球最大的IPO市场。


然而事实真是如此?


贝莱德,够厉害了吧?全球最大的资产管理机构,最顶尖的金融企业,管理的资产规模超过10万亿美元,相当于两个以上日本GDP。


但在中国运营的6家股票基金公司里,居然有5家是负的只有一家偏债基金勉强正收益,累计亏损13.86亿


逼得贝莱德在今年9月直接退出了A股业务,对中国的股票基金资产进行大清盘,贝莱德中国区负责人汤晓东直接离职。

贝莱德当年进入中国市场的时候,一堆人喊狼来了。也许贝莱德是头狼,但A股是个魔窟,不是它一条狼能玩得转的。


为啥华尔街投行们骂骂咧咧地离开A股。就是因为他并不明白A股大资本的真正玩法。


在正常的资本市场里,资本才是决定性的,上市公司是商品,他们需要来讨好资本,不然被资本舍弃或针对,将会很惨。


但国内资本市场的结构和各种明规则潜规则以及市场的风气都是反过来卖方上市公司占优势的。


所以,大资本想要在这个畸形的“卖方市场”恢复到自己真正应有的主导地位,那么必须通过一些盘外招来约束和控制上市公司以及上市公司的实控人和高管。


例如,各种抽屉协议对赌协议、各种黑料违法犯罪证据的牵制甚至于暴力人身威胁等等。


而且A股市场的漏洞实在太多,浙江国祥换个皮照常上市,金帝股份上市第一天高管套现2.2亿......


这市场,外国佬玩得转?

华尔街就是按照正常的资本市场逻辑去玩,结果在A股里差点没给内裤赔掉。

最会炒股的机构都如此了,普通人还怎么玩?

股市说白了就是个信心市场,与其说什么政策底、市场底,不如说现在是信心还没到底。

内资、外资都没信心。

所以关键是怎么提振信心,而不是疯狂发红头文件和A4纸,用仿宋GB2312的三号字体写下两个字:加油!


以目前的情形看:一是要抓人,把之前那些明显有违规、造假行为的企业抓一批。


二是要罚款,那些违规减持的,套利多少就罚多少,让他们彻底没了违规套现的动力、


三是来点真金白银救市。


这些是见效最快的方法。


至于任泽平所说的推动资本市场配套改革、推出大规模一揽子地方化债那些都是后话了。


A股现在像是个躺在ICU里的重症病人,痔疮割不割是其次,先把命给保住最重要。


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